目 录
第一部分 南昌县金融管理办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县金融管理办公室部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和方针、政策;宏观管理全县地方金融机构,按照有关规定监督、指导地方金融机构发展;配合有关部门维护全县金融秩序,做好风险防范、化解工作。
(二)研究拟定我县金融业发展总体规划,组织开展建设区域性金融发展的战略研究,制定新形势下我县鼓励支持金融业发展的政策措施,组织推进金融市场发展;研究分析全县金融工作动态,为县政府提供决策依据。
(三)负责联系各金融监管机构和各驻县或与我县经济发展有关的国有、股份制及外资银行、证券、期货、保险、信托、资产管理等金融机构及行业自律组织,协调金融业发展中需地方政府解决的问题;支持和促进金融改革与创新;协调金融机构为地方经济发展提供金融服务和支持。
(四)积极引进股份制商业银行、外资银行、担保公司、保险公司、证券公司等金融机构;支持村镇银行、小额贷款公司、担保公司发展,配合相关部门做好县本级政府主导投资的重大重点项目融资工作,推动县本级投融资平台建设工作,协调县本级融资平台融资管理工作;负责融资性担保机构的行业综合管理。
(五)负责组织、指导我县企业境内、外上市工作;筛选、培育拟上市企业,指导企业准备上市工作,协调企业上市过程中遇到的重大问题。
(六)跟踪监测我县上市公司经营业绩和运行情况,汇总分析相关统计资料;指导、协调上市公司配股、增发等再融资工作;指导、规范上市公司购并、资产重组、股权交易等行为;会同有关部门提出促进我县上市公司发展的政策性建议。
(七)负责推进本部门的政府信息公开工作。
(八)承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2020年末实有人数 15 人,其中在职人员15人,离休人员 0人,退休人员0 人;年末其他人员 0 人;年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附件:南昌县金融管理办公室2020年度部门决算表(十张)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2059.06万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加959.11万元,增长87.20 %;本年收入合计 2059.06 万元,较2019年增加959.11万元,增长87.20%,主要原因是:金融部门工作经费和企业奖励增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2059.06 万元,占 100%;事业收入 0万元,占0%;经营收入 0万元,占0%;其他收入 0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2059.06 万元,其中本年支出合计2059.06万元,较2019年增加959.11万元,增长87.20%,主要原因是:金融部门工作经费和企业奖励增加;年末结转和结余 0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
本年支出的具体构成为:基本支出 219.21 万元,占10.65%;项目支出 1839.85万元,占89.35 %;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为354.48 万元,决算数为2059.06 万元。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为42.73万元。
(二)社会保障和事业支出年初预算数为14.63万元,决算数为14.63万元。
(三)卫生健康支出年初预算数为12.12万元,决算数为 12.12万元。
(四)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为42.73万元。
(五)住房保障支出年初预算数为11.01万元,决算数为11.01万元。
(六)金融支出年初预算数为316.72万元,决算数为1935.83万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.21 万元,其中:
(一)工资福利支出178.49 万元,较2019年减少80.94万元,下降31.20%,主要原因是:工资奖金减少。
(二)商品和服务支出 40.72万元,较2019年减少4.26 万元,下降9.47%,主要原因是:办公经费减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.27万元,决算数为0.40万元,完成预算的 17.62%,决算数较2019年减少0.01万元,下降2.44 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无开支。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无开支。全年安排因公出国(境)团组0个,累计 0人次,主要为:无开支。
(二)公务接待费支出年初预算数为 2.27万元,决算数为 0.40万元,完成预算的 17.62%,决算数较2019年减少0.01万元,下降2.44 %,主要原因是中央八项规定。全年国内公务接待10 批,累计接待 68人次,其中外事接待0批,累计接待 68 人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无支出,全年购置公务用车0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出40.72万元,较上年决算数减少4.26 万元,降低9.47%,主要原因是:办公经费减少,落实过紧日子要求压减支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1797.11万元,占一般公共预算项目支出总额的97.68%。
组织对“上市奖励”、“金融机构引进奖励”“工作经费”等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1797.11万元。从评价情况来看,从总体来说,项目绩效评价评价良好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于干部学习、组织培训的支出。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员工资福利等方面支出。
九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公”经费, 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
